嘉实多盈债券C (017718.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多盈债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实多盈债券C(017718) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,766.81万 | 10.37% |
| (其中) 股票 | 8,766.81万 | 10.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 87.28% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 87.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,444.78万 | 1.71% |
| 4 | 其他资产 | 543.88万 | 0.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.27%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,067.04万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392.00万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693.60万 | 0.82% |
| 制造业 | 509.35万 | 0.60% |
| 金融业 | 367.20万 | 0.43% |
| 建筑业 | 160.64万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.90万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,281.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.10%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,117.21万 | 1.32% |
| 能源 | 952.49万 | 1.13% |
| 医疗保健 | 615.87万 | 0.73% |
| 原材料 | 400.77万 | 0.47% |
| 工业 | 256.72万 | 0.30% |
| 公用事业 | 124.81万 | 0.15% |
加载中......
