嘉实多盈债券C
(017718.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-02-28
总资产规模
1.31亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.36%
相关基金: 主从基金嘉实多盈债券A
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嘉实多盈债券C(017718) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实多盈债券C.(017718) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实多盈债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元1.31亿1.30亿元--
2024-03-31--3.11亿3.13亿元--
2023-12-310.98元3.64亿3.71亿元--
2023-09-30--4.51亿4.60亿元--
2023-06-300.99元5.98亿6.04亿元--
2023-02-281.00元7.68亿7.68亿元--

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