华夏消费臻选混合发起式C (017720.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8152元基金经理刘文成 、 徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费臻选混合发起式A | ||||
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华夏消费臻选混合发起式C(017720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-08-29 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-28 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-27 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-26 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-23 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-22 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-21 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-20 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-19 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-16 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-14 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-08-13 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-12 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-09 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-08-08 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-07 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-06 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-05 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-08-02 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-01 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-31 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-30 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-29 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-25 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-24 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-23 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-22 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-19 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-17 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-16 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-12 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-11 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-10 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-08 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-05 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-04 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-02 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-01 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-28 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-27 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-25 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-24 | 0.8536元 | 0.8536元 |
