华夏消费臻选混合发起式C (017720.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0273元基金经理刘文成 、 徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费臻选混合发起式A | ||||
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华夏消费臻选混合发起式C(017720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-26 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-20 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-19 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-14 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-06 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-05 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-04 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-01 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-31 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-10-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-10-29 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-10-24 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-10-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-10-18 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-10-17 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-10-15 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-10-14 | 0.9366元 | 0.9366元 |
