银华心质混合A (017723.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,627.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8608元基金经理张萍 、 杜宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率182.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
| 相关基金: | 主从基金银华心质混合C | ||||
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银华心质混合A(017723) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.89亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 7.89亿 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,126.84万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 319.01万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.24亿 | 85.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,387.46万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 581.61万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.26万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 275.70万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.98万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 13.41万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.57%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,928.26万 | 2.29% |
| 金融 | 1,176.66万 | 1.39% |
| 工业 | 499.07万 | 0.59% |
| 消费者常用品 | 250.24万 | 0.30% |
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