银华心质混合A(017723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1,231.38万元 | 1.50% | 205.23万元 | 0.25% |
2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 530.74万元 | 1.50% | 88.46万元 | 0.25% |