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基金经理
基金概况
银华心质混合A
(017723.jj)
银华基金管理股份有限公司
成立日期
2023-03-30
总资产规模
3.00亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.7550
元
基金经理
张萍
、
杜宇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
151.27%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-19.04%
相关基金:
主从基金
银华心质混合C
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银华心质混合A(017723) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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银华心质混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.78
元
3.00亿
3.85亿
元
--
2024-03-31
--
3.41亿
4.02亿
元
--
2023-12-31
0.89
元
3.78亿
4.23亿
元
--
2023-09-30
--
4.20亿
4.57亿
元
--
2023-06-30
0.97
元
4.99亿
5.15亿
元
--
2023-03-30
1.00
元
5.22亿
5.22亿
元
--
