鑫元成长驱动股票发起式C (017727.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7284元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.44% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式A | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 898.92万 | 87.07% |
| (其中) 股票 | 898.92万 | 87.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.74万 | 5.88% |
| (其中) 债券 | 60.74万 | 5.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.06万 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 6,843.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 366.57万 | 35.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.18万 | 21.62% |
| 采矿业 | 63.46万 | 6.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.10万 | 5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.04万 | 3.10% |
| 教育 | 31.97万 | 3.10% |
| 租赁和商务服务业 | 29.98万 | 2.90% |
| 批发和零售业 | 9.62万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.65万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 38.02万 | 3.68% |
| 原材料 | 28.05万 | 2.72% |
| 非周期性消费品 | 17.29万 | 1.67% |
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