鑫元成长驱动股票发起式C (017727.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7980元基金经理陈立 、 王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.66% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式A | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.60万元 | 1.50% | 1.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 16.31万元 | 1.50% | 2.39万元 | 0.20% |
| 2023-12-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.66万元 | 1.50% | 8,876.00元 | 0.20% |
