鑫元成长驱动股票发起式C (017727.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7904元基金经理陈立 、 王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式A | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-12-30 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-12-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-26 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-12-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-12-23 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-12-20 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-12-19 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-18 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-17 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-12-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-12-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-12-12 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-12-11 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-10 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-12-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-12-06 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-05 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-12-04 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-12-03 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-02 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-29 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-11-28 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-27 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-11-26 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-25 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-21 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-20 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-11-19 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-18 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-14 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-13 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-11-11 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-08 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-11-07 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-06 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-05 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-04 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-01 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-10-31 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-10-30 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-10-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-25 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-10-23 | 0.8769元 | 0.8769元 |
