鑫元成长驱动股票发起式C (017727.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6846元基金经理王夫伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.61% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式A | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-08-29 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-08-28 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-08-27 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-08-26 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-08-23 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-22 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-08-21 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-08-20 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-19 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-08-16 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-08-14 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-08-13 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-08-12 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-08-09 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-08 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-08-07 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-08-06 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-08-05 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-08-02 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-01 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-31 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-30 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-29 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-25 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-24 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-23 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-22 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-18 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-17 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-16 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-12 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-11 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-10 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-09 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-08 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-05 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-02 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-01 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-28 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-27 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-26 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-25 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
