嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4857元基金经理刘杰 、 陈俊杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率113.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C | ||||
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-08-28 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2024-08-27 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2024-08-26 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-08-23 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-08-22 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-08-21 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-08-20 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-08-19 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-08-16 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-08-15 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-08-14 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-08-13 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-08-12 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-08-09 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-08-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-08-07 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-08-06 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-08-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-08-02 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-08-01 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-07-31 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-07-30 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-07-29 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-07-26 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-07-25 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-07-24 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-07-23 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-07-22 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-07-19 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-07-18 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-07-17 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-16 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-07-15 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-07-12 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-07-11 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-07-10 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2024-07-09 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-07-08 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-07-05 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2024-07-04 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-07-03 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2024-07-02 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-01 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-06-28 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-06-27 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-06-26 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-06-25 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-06-24 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-06-21 | 1.6045元 | 1.6045元 |
