嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4857元基金经理刘杰 、 陈俊杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率113.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 3.15亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 4,264.95万 | 3,338.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,097.00万 | 2,785.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 3,417.15万 | 2,815.95万元 | -- |
| 2023-02-09 | 1.00元 | 1,783.27万 | 1,783.27万元 | -- |
