融通明锐混合A (017735.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9731元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率243.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金融通明锐混合C | ||||
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融通明锐混合A(017735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-01 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
