融通明锐混合C (017736.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0278元基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金融通明锐混合A | ||||
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融通明锐混合C(017736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 85.40% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 85.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,769.34万 | 14.53% |
| 3 | 其他资产 | 17.22万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.89%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,789.17万 | 26.18% |
| 采矿业 | 5,442.09万 | 20.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,326.28万 | 16.68% |
| 制造业 | 2,480.57万 | 9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,553.55万 | 5.99% |
| 金融业 | 126.76万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.00万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.52%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 903.45万 | 3.48% |
| 通讯 | 527.07万 | 2.03% |
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