融通明锐混合C (017736.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,990.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0322元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通明锐混合A | ||||
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融通明锐混合C(017736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
