融通明锐混合C (017736.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9664元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.47% |
| 相关基金: | 主从基金融通明锐混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通明锐混合C(017736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-08-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-08-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-16 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
