融通明锐混合C (017736.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0278元基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金融通明锐混合A | ||||
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融通明锐混合C(017736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 568.33万元 | 1.50% | 94.72万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 222.78万元 | 1.50% | 37.13万元 | 0.25% |
