融通慧心混合C (017738.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9808元基金经理范琨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合A | ||||
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融通慧心混合C(017738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 243.75万元 | 1.50% | 40.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 673.49万元 | 1.50% | 112.25万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 347.36万元 | 1.50% | 57.89万元 | 0.25% |
