融通慧心混合C (017738.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0277元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合A | ||||
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融通慧心混合C(017738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
