融通慧心混合C (017738.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9941元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合A | ||||
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融通慧心混合C(017738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
