融通慧心混合C (017738.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9941元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合A | ||||
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融通慧心混合C(017738) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,760.86万 | 5,285.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,064.84万 | 6,881.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,515.01万 | 7,500.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 8,121.71万 | 8,275.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,874.97万 | 8,041.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.31亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-02-28 | 1.00元 | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |
