融通慧心混合C (017738.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9808元基金经理范琨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合A | ||||
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融通慧心混合C(017738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
