鹏华睿见混合A (017740.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8753元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿见混合C | ||||
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鹏华睿见混合A(017740) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3,947.86万 | 4,326.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4,225.69万 | 4,653.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,230.12万 | 5,460.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 5,119.11万 | 6,122.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,956.06万 | 7,328.34万元 | -- |
| 2023-07-11 | 1.00元 | 9,650.93万 | 9,650.93万元 | -- |
