鹏华睿见混合A (017740.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8753元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿见混合C | ||||
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鹏华睿见混合A(017740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-12-30 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-12-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-12-26 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-12-25 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-12-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-12-20 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-19 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-18 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-12-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-12-16 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-12 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-12-11 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-10 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-09 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-06 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-05 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-12-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-03 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-02 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-28 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-27 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-26 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-25 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-22 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-21 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-19 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-15 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-14 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-13 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-11-12 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-07 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-04 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-01 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-10-31 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-10-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-29 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-10-28 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-25 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-10-24 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-10-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
