鹏华睿见混合A (017740.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7770元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿见混合C | ||||
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鹏华睿见混合A(017740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-08-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-08-28 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-27 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-26 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-08-23 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-22 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-21 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-08-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-19 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-16 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-15 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-14 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-13 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-12 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-09 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-08 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-08-07 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-06 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-08-05 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-02 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-01 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-31 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-29 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-26 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-25 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-23 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-22 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-17 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-12 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-10 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-09 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-04 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-02 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-24 | 0.8953元 | 0.8953元 |
