鹏华睿见混合C (017741.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7698元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿见混合A | ||||
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鹏华睿见混合C(017741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,266.40万 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 6,266.40万 | 91.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 580.16万 | 8.46% |
| 3 | 其他资产 | 11.24万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,410.38万 | 49.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 939.60万 | 13.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536.12万 | 7.82% |
| 采矿业 | 414.04万 | 6.04% |
| 教育 | 76.14万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.03万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 能源 | 464.10万 | 6.77% |
| 原材料 | 357.99万 | 5.22% |
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