鹏华睿见混合C (017741.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8649元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿见混合A | ||||
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鹏华睿见混合C(017741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,954.91万 | 94.24% |
| (其中) 股票 | 5,954.91万 | 94.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 357.18万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 6.92万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,053.03万 | 48.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 660.77万 | 10.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657.55万 | 10.41% |
| 采矿业 | 130.10万 | 2.06% |
| 教育 | 31.21万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 398.25万 | 6.30% |
| 能源 | 345.60万 | 5.47% |
| 原材料 | 201.05万 | 3.18% |
| 非日常生活消费品 | 195.42万 | 3.09% |
| 通信服务 | 172.40万 | 2.73% |
| 工业 | 109.53万 | 1.73% |
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