鹏华睿见混合C (017741.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8642元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿见混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华睿见混合C(017741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.38万元 | 1.20% | 8.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.05万元 | 1.20% | 15.17万元 | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
