鹏华睿见混合C (017741.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8649元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿见混合A | ||||
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鹏华睿见混合C(017741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-27 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-26 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-12-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-20 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-19 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-12-18 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-12-17 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-12-16 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-12-13 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-12 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-12-11 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-12-10 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-06 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-05 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-12-04 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-12-02 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-29 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-11-28 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-11-27 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-26 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-11-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-22 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-21 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-20 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-19 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-18 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-15 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-14 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-13 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-12 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-11 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-11-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-07 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-06 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-11-04 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-01 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-30 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-29 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-10-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-24 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-10-23 | 0.8860元 | 0.8860元 |
