鹏华睿见混合C (017741.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9035元持有人户数636.00基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿见混合A | ||||
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鹏华睿见混合C(017741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-09-27 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-09-26 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-09-24 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-09-23 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-09-20 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-09-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-09-18 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-13 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-09-12 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-09-11 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-09-10 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-09-09 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-09-06 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-09-05 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-04 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-09-03 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-09-02 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-08-30 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-08-29 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-27 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-26 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-08-23 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-22 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-21 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-20 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-08-19 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-16 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-15 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-14 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-08-13 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-12 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-08 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-07 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-06 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-05 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-02 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-01 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-31 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-30 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-29 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-26 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-25 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-23 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-22 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-19 | 0.8504元 | 0.8504元 |
