嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8025元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绿色主题股票发起式C | ||||
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,136.64万 | 85.97% |
| (其中) 股票 | 1,136.64万 | 85.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.15万 | 0.77% |
| (其中) 债券 | 10.15万 | 0.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 157.50万 | 11.91% |
| 4 | 其他资产 | 17.84万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 743.56万 | 56.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.08万 | 29.73% |
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