嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9222元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绿色主题股票发起式C | ||||
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 943.08万 | 1,283.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 817.21万 | 1,243.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 735.27万 | 1,177.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 857.07万 | 1,129.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 862.54万 | 1,107.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 978.04万 | 1,091.68万元 | -- |
| 2023-02-17 | 1.00元 | 1,072.05万 | 1,072.05万元 | -- |
