建信电子行业股票A (017746.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7581元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信电子行业股票A(017746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.60万元 | 1.20% | 7.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 161.05万元 | 1.50% | 26.84万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 72.08万元 | 1.50% | 12.01万元 | 0.25% |
