建信电子行业股票A (017746.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数599.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1823元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票C | ||||
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建信电子行业股票A(017746) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3,493.72万 | 3,899.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,273.39万 | 1,658.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,086.40万 | 5,082.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,027.60万 | 4,973.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,653.26万 | 6,166.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,377.06万 | 2,309.17万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 2,309.17万 | 2,309.17万元 | -- |
