建信电子行业股票C (017747.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7702元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票A | ||||
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建信电子行业股票C(017747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,469.14万 | 73.70% |
| (其中) 股票 | 3,469.14万 | 73.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,127.35万 | 23.95% |
| 3 | 其他资产 | 110.82万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,204.77万 | 68.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.37万 | 5.62% |
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