建信电子行业股票C (017747.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1742元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票A | ||||
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建信电子行业股票C(017747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,101.69万 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 6,101.69万 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 370.14万 | 5.67% |
| 3 | 其他资产 | 55.72万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,880.80万 | 74.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,102.01万 | 16.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 118.88万 | 1.82% |
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