建信电子行业股票C (017747.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1742元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票A | ||||
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建信电子行业股票C(017747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-20 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-12-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-12-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-12-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-12 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-11-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-31 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-10-16 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-10-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
