建信电子行业股票C (017747.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1742元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票A | ||||
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建信电子行业股票C(017747) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2,970.99万 | 3,335.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,436.60万 | 3,188.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,483.51万 | 4,350.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,109.58万 | 7,053.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,879.14万 | 9,702.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.02亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 1.97亿 | 1.97亿元 | -- |
