建信电子行业股票C (017747.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7702元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信电子行业股票A | ||||
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建信电子行业股票C(017747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-25 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-24 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-23 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-07-19 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-18 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-17 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-16 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-15 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-11 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-09 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-08 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-05 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-03 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-02 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-01 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-06-28 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-27 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-26 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-25 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-24 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-21 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-20 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-19 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-18 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-06-17 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-14 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-06-12 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-11 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-07 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-06 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-05 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-04 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-03 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-05-31 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-05-30 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-05-29 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-05-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-05-27 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-05-24 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-05-23 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-22 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-21 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-20 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-05-17 | 0.7539元 | 0.7539元 |
