国投瑞银景气驱动混合A (017749.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理汤龑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银景气驱动混合C | ||||
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国投瑞银景气驱动混合A(017749) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 80.24% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 80.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,658.20万 | 9.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,433.51万 | 9.07% |
| 4 | 其他资产 | 213.68万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,985.18万 | 29.75% |
| 采矿业 | 5,541.97万 | 20.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,369.16万 | 5.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511.48万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.82%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,580.67万 | 17.07% |
| 能源 | 1,545.57万 | 5.76% |
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