国投瑞银景气驱动混合A (017749.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理汤龑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银景气驱动混合C | ||||
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国投瑞银景气驱动混合A(017749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-05-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-05-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-05-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-05-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-05-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
