国投瑞银景气驱动混合C (017750.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0457元基金经理汤龑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银景气驱动混合A | ||||
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国投瑞银景气驱动混合C(017750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 89.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,701.49万 | 9.09% |
| 3 | 其他资产 | 500.79万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.27%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.57亿 | 38.45% |
| 制造业 | 1.43亿 | 35.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,465.40万 | 3.60% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,398.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,998.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,246.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.41%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3,909.77万 | 9.60% |
| 能源 | 1,143.30万 | 2.81% |
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