国投瑞银景气驱动混合C (017750.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0457元基金经理汤龑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银景气驱动混合A | ||||
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国投瑞银景气驱动混合C(017750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-05-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-05-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-05-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-05-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-05-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-05-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-05-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-05-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-04-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-04-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-04-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-04-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-04-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-04-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
