银河领先债券C (017763.jj)银河基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2350元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
| 相关基金: | 主从基金银河领先债券A | ||||
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银河领先债券C(017763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2350元 | 1.2680元 |
| 2024-12-24 | 1.2369元 | 1.2699元 |
| 2024-12-23 | 1.2356元 | 1.2686元 |
| 2024-12-20 | 1.2377元 | 1.2707元 |
| 2024-12-19 | 1.2344元 | 1.2674元 |
| 2024-12-18 | 1.2348元 | 1.2678元 |
| 2024-12-17 | 1.2340元 | 1.2670元 |
| 2024-12-16 | 1.2367元 | 1.2697元 |
| 2024-12-13 | 1.2383元 | 1.2713元 |
| 2024-12-12 | 1.2390元 | 1.2720元 |
| 2024-12-11 | 1.2354元 | 1.2684元 |
| 2024-12-10 | 1.2315元 | 1.2645元 |
| 2024-12-09 | 1.2282元 | 1.2612元 |
| 2024-12-06 | 1.2272元 | 1.2602元 |
| 2024-12-05 | 1.2270元 | 1.2600元 |
| 2024-12-04 | 1.2263元 | 1.2593元 |
| 2024-12-03 | 1.2259元 | 1.2589元 |
| 2024-12-02 | 1.2265元 | 1.2595元 |
| 2024-11-29 | 1.2242元 | 1.2572元 |
| 2024-11-28 | 1.2230元 | 1.2560元 |
| 2024-11-27 | 1.2222元 | 1.2552元 |
| 2024-11-26 | 1.2216元 | 1.2546元 |
| 2024-11-25 | 1.2221元 | 1.2551元 |
| 2024-11-22 | 1.2220元 | 1.2550元 |
| 2024-11-21 | 1.2230元 | 1.2560元 |
| 2024-11-20 | 1.2220元 | 1.2550元 |
| 2024-11-19 | 1.2210元 | 1.2540元 |
| 2024-11-18 | 1.2200元 | 1.2530元 |
| 2024-11-15 | 1.2210元 | 1.2540元 |
| 2024-11-14 | 1.2220元 | 1.2550元 |
| 2024-11-13 | 1.2240元 | 1.2570元 |
| 2024-11-12 | 1.2240元 | 1.2570元 |
| 2024-11-11 | 1.2250元 | 1.2580元 |
| 2024-11-08 | 1.2220元 | 1.2550元 |
| 2024-11-07 | 1.2220元 | 1.2550元 |
| 2024-11-06 | 1.2210元 | 1.2540元 |
| 2024-11-05 | 1.2220元 | 1.2550元 |
| 2024-11-04 | 1.2200元 | 1.2530元 |
| 2024-11-01 | 1.2200元 | 1.2530元 |
| 2024-10-31 | 1.2190元 | 1.2520元 |
| 2024-10-30 | 1.2180元 | 1.2510元 |
| 2024-10-29 | 1.2180元 | 1.2510元 |
| 2024-10-28 | 1.2190元 | 1.2520元 |
| 2024-10-25 | 1.2180元 | 1.2510元 |
| 2024-10-24 | 1.2160元 | 1.2490元 |
| 2024-10-23 | 1.2180元 | 1.2510元 |
| 2024-10-22 | 1.2180元 | 1.2510元 |
| 2024-10-21 | 1.2180元 | 1.2510元 |
| 2024-10-18 | 1.2180元 | 1.2510元 |
| 2024-10-17 | 1.2170元 | 1.2500元 |
