银河领先债券C (017763.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1830元基金经理蒋磊管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金银河领先债券A | ||||
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银河领先债券C(017763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1830元 | 1.2160元 |
| 2024-07-25 | 1.1790元 | 1.2120元 |
| 2024-07-24 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-23 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-22 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-19 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-18 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-17 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-16 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-15 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-12 | 1.1750元 | 1.2080元 |
| 2024-07-11 | 1.1760元 | 1.2090元 |
| 2024-07-10 | 1.1750元 | 1.2080元 |
| 2024-07-09 | 1.1750元 | 1.2080元 |
| 2024-07-08 | 1.1740元 | 1.2070元 |
| 2024-07-05 | 1.1750元 | 1.2080元 |
| 2024-07-04 | 1.1750元 | 1.2080元 |
| 2024-07-03 | 1.1750元 | 1.2080元 |
| 2024-07-02 | 1.1740元 | 1.2070元 |
| 2024-07-01 | 1.1690元 | 1.2020元 |
| 2024-06-28 | 1.1730元 | 1.2060元 |
| 2024-06-27 | 1.1730元 | 1.2060元 |
| 2024-06-26 | 1.1730元 | 1.2060元 |
| 2024-06-25 | 1.1720元 | 1.2050元 |
| 2024-06-24 | 1.1710元 | 1.2040元 |
| 2024-06-21 | 1.1720元 | 1.2050元 |
| 2024-06-20 | 1.1720元 | 1.2050元 |
| 2024-06-19 | 1.1730元 | 1.2060元 |
| 2024-06-18 | 1.1720元 | 1.2050元 |
| 2024-06-17 | 1.1720元 | 1.2050元 |
| 2024-06-14 | 1.1730元 | 1.2060元 |
| 2024-06-13 | 1.1710元 | 1.2040元 |
| 2024-06-12 | 1.1700元 | 1.2030元 |
| 2024-06-11 | 1.1700元 | 1.2030元 |
| 2024-06-07 | 1.1690元 | 1.2020元 |
| 2024-06-06 | 1.1690元 | 1.2020元 |
| 2024-06-05 | 1.1700元 | 1.2030元 |
| 2024-06-04 | 1.1690元 | 1.2020元 |
| 2024-06-03 | 1.1680元 | 1.2010元 |
| 2024-05-31 | 1.1680元 | 1.2010元 |
| 2024-05-30 | 1.1690元 | 1.2020元 |
| 2024-05-29 | 1.1690元 | 1.2020元 |
| 2024-05-28 | 1.1680元 | 1.2010元 |
| 2024-05-27 | 1.1680元 | 1.2010元 |
| 2024-05-24 | 1.1680元 | 1.2010元 |
| 2024-05-23 | 1.1680元 | 1.2010元 |
| 2024-05-22 | 1.1680元 | 1.2010元 |
| 2024-05-21 | 1.1670元 | 1.2000元 |
| 2024-05-20 | 1.1680元 | 1.2010元 |
| 2024-05-17 | 1.1680元 | 1.2010元 |
