华夏聚利债券C (017771.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.5997元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚利债券A | ||||
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华夏聚利债券C(017771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-07-04 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-07-03 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-07-02 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-07-01 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-06-28 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-06-27 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2024-06-26 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-06-25 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-06-24 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-06-21 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-06-20 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-06-19 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-06-18 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-06-17 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2024-06-14 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-06-13 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2024-06-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2024-06-11 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-07 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-06-06 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2024-06-05 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-06-04 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-06-03 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-05-31 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-05-30 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-05-29 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-05-28 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-05-27 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2024-05-24 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-05-23 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2024-05-22 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2024-05-21 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-05-20 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2024-05-17 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-05-16 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-05-14 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-05-13 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-05-10 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-05-09 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2024-05-08 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-05-07 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-05-06 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-04-30 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-04-29 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-04-26 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-04-25 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-04-24 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2024-04-23 | 1.6101元 | 1.6101元 |
