平安合顺1年定开债发起式 (017776.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2024-07-29 | 1.0401元 | 1.0551元 |
| 2024-07-26 | 1.0396元 | 1.0546元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.0544元 |
| 2024-07-24 | 1.0391元 | 1.0541元 |
| 2024-07-23 | 1.0390元 | 1.0540元 |
| 2024-07-22 | 1.0387元 | 1.0537元 |
| 2024-07-19 | 1.0382元 | 1.0532元 |
| 2024-07-18 | 1.0381元 | 1.0531元 |
| 2024-07-17 | 1.0381元 | 1.0531元 |
| 2024-07-16 | 1.0380元 | 1.0530元 |
| 2024-07-15 | 1.0379元 | 1.0529元 |
| 2024-07-12 | 1.0377元 | 1.0527元 |
| 2024-07-11 | 1.0375元 | 1.0525元 |
| 2024-07-10 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2024-07-09 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-07-08 | 1.0371元 | 1.0521元 |
| 2024-07-05 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-07-04 | 1.0375元 | 1.0525元 |
| 2024-07-03 | 1.0376元 | 1.0526元 |
| 2024-07-02 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2024-07-01 | 1.0372元 | 1.0522元 |
| 2024-06-28 | 1.0376元 | 1.0526元 |
| 2024-06-27 | 1.0372元 | 1.0522元 |
| 2024-06-26 | 1.0367元 | 1.0517元 |
| 2024-06-25 | 1.0364元 | 1.0514元 |
| 2024-06-24 | 1.0361元 | 1.0511元 |
| 2024-06-21 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2024-06-20 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2024-06-19 | 1.0366元 | 1.0516元 |
| 2024-06-18 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2024-06-17 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2024-06-14 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2024-06-13 | 1.0353元 | 1.0503元 |
| 2024-06-12 | 1.0353元 | 1.0503元 |
| 2024-06-11 | 1.0352元 | 1.0502元 |
| 2024-06-07 | 1.0347元 | 1.0497元 |
| 2024-06-06 | 1.0345元 | 1.0495元 |
| 2024-06-05 | 1.0342元 | 1.0492元 |
| 2024-06-04 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2024-06-03 | 1.0339元 | 1.0489元 |
| 2024-05-31 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2024-05-30 | 1.0341元 | 1.0491元 |
| 2024-05-29 | 1.0339元 | 1.0489元 |
| 2024-05-28 | 1.0336元 | 1.0486元 |
| 2024-05-27 | 1.0332元 | 1.0482元 |
| 2024-05-24 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2024-05-23 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2024-05-22 | 1.0328元 | 1.0478元 |
| 2024-05-21 | 1.0327元 | 1.0477元 |
