中银高质量发展机遇混合C (017784.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1998元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合A | ||||
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,264.90万 | 61.24% |
| (其中) 股票 | 3,264.90万 | 61.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 284.37万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 284.37万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,778.06万 | 33.35% |
| 4 | 其他资产 | 3.57万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,048.49万 | 38.43% |
| 金融业 | 615.49万 | 11.55% |
| 住宿和餐饮业 | 131.63万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.41万 | 2.26% |
| 房地产业 | 76.07万 | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.89万 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.88万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.60万 | 0.91% |
| 建筑业 | 32.87万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 22.85万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 15.20万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 13.07万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.34万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.12万 | 0.06% |
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