中银高质量发展机遇混合C (017784.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1673元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合A | ||||
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.92万元 | 1.20% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 117.47万元 | 1.20% | 19.58万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.14万元 | 1.50% | 10.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 152.45万元 | 1.50% | 25.41万元 | 0.25% |
