中银高质量发展机遇混合C (017784.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1998元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合A | ||||
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-07-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-07-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-07-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-07-12 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-07-11 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-07-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-07-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-28 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-06-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-06-26 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-06-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-06-21 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-06-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-17 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-06-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-06-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-06-11 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-06-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-06-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-06-05 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-06-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-06-03 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-05-31 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-05-30 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-05-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-05-28 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-05-27 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-05-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-05-23 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-05-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-05-21 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-05-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-05-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
