中银高质量发展机遇混合C (017784.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1673元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.36% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合A | ||||
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-08-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-08-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-08-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-08-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-08-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-08-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-08-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-08-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-08-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-08-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-08-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-08-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-08-09 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-08-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-08-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-08-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-08-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-08-02 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-08-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-07-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-07-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-07-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-07-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-07-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-07-12 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-07-11 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-07-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-07-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-28 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-06-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-06-26 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-06-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
