中银高质量发展机遇混合C (017784.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3734元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.80% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合A | ||||
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-12-19 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-12-18 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-12-17 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-12-16 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-12-13 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-12-12 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-12-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-12-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-12-09 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-12-06 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-12-05 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-12-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-12-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-12-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-11-29 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-11-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-11-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-11-26 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-25 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-11-22 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-11-21 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-11-19 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-11-18 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-11-15 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-11-14 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-11-13 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-11-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-11-08 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-11-07 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-11-06 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-11-05 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-11-04 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-11-01 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-10-31 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-10-30 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-10-29 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-10-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-10-25 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-10-24 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-10-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-10-22 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-10-21 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-10-18 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-10-17 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-16 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-10-15 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-10-14 | 1.4101元 | 1.4101元 |
