建信睿享纯债债券C (017789.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,649.00 | 成立日期 | 2023-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿享纯债债券A | ||||
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建信睿享纯债债券C(017789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 227.30万元 | 0.30% | 75.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 380.01万元 | 0.30% | 126.67万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 156.92万元 | 0.30% | 52.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 96.49万元 | 0.30% | 32.16万元 | 0.10% |
